أنواع استراتيجيات التداول

التداول استراتيجية تحطيم استراتيجية التداول الخطوط العريضة لاستراتيجية التداول المواصفات لصنع الصفقات، وتشمل قواعد إدخالات التجارة ومخارج وإدارة الأموال. عندما بحثت ونفذت بشكل صحيح، يمكن لاستراتيجية التداول توفر التوقع الرياضي لقواعد محددة، وتساعد التجار والمستثمرين تحديد ما إذا كان فكرة التداول يحتمل أن تكون مربحة. فهم الظروف المثلى لخلق استراتيجية تجارة مربحة استنادا إلى نمط متعددة قمم، والتعلم. قراءة الإجابة لضمان أسواق منظمة، وبورصة نيويورك (NYSE) يحتوي على مجموعة من القيود التي يمكن أن تنفذ عندما تعاني منها. قراءة الإجابة تعرف على كيفية تحظر قاعدة فولكر البنوك من الانخراط في أنشطة معينة، مثل تداول الملكية، وبعد. قراءة الإجابة تعلم استراتيجية الاستثمار بسيطة ويحتمل أن تكون مربحة للغاية التي يمكن استخدامها عندما يحدد التاجر خارقة. قراءة الإجابة تعرف على أنواع مختلفة من الاستثمارات التي يستخدمها مديرو صناديق التحوط، واستكشاف التجاري الأساسي لإدارة صناديق التحوط. قراءة الإجابة A السندات دون موعد الاستحقاق. سندات دائمة لا يمكن استبدال ولكن تدفع دفق مستمر من الفائدة إلى الأبد. قليلا من ال. الأول من سلسلة من السنوات في المؤشر الاقتصادي أو المالي. ومن المقرر عقد سنة الأساس عادة إلى مستوى التعسفي من 1. السندات التي يمكن تحويلها إلى مبلغ محدد مسبقا من أسهم الشركة ق في أوقات معينة خلال حياتها، عادة. عودة الزائدة أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يوفر أكثر من المعدل الخالي من المخاطر، مثل العائد من السندات الحكومية. مؤشر 500 أسهم اختار لحجم السوق والسيولة وتجمع صناعة، من بين عوامل أخرى. ستاندرد بورز 500 تم تصميم. 10 خيارات استراتيجيات لمعرفته في كثير من الأحيان، والتجار القفز في لعبة الخيارات مع فهم ضئيلة أو معدومة من عدد الخيارات المتاحة استراتيجيات للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من مرونة وقوة كاملة من الخيارات وسيلة التداول. مع هذا في الاعتبار، ونحن لقد وضعت معا هذه الشرائح، والتي نأمل أن تقصير منحنى التعلم وتوجيهك في الاتجاه الصحيح. في كثير من الأحيان، والتجار القفز في لعبة الخيارات مع فهم ضئيلة أو معدومة من عدد الخيارات المتاحة استراتيجيات للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من مرونة وقوة كاملة من الخيارات وسيلة التداول. مع هذا في الاعتبار، ونحن لقد وضعت معا هذه الشرائح، والتي نأمل أن تقصير منحنى التعلم وتوجيهك في الاتجاه الصحيح. 1. دعوة المغطاة وبصرف النظر عن شراء خيار الشراء عارية، يمكنك أيضا الدخول في مكالمة غطت الأساسية أو شراء والكتابة استراتيجية. في هذه الاستراتيجية، هل شراء الأصول صريح، في وقت واحد الكتابة (أو بيع) خيار الشراء على تلك الأصول نفسها. يجب أن يكون حجم الخاصة بك من الأصول المملوكة يعادل عدد الأصول التي يقوم عليها خيار الشراء. فإن المستثمرين غالبا ما تستخدم هذا الموقف عندما يكون لديهم موقف على المدى القصير، ورأي محايد على الأصول، ويتطلعون إلى تحقيق أرباح إضافية (من خلال استلام قسط المكالمة)، أو حماية ضد الانخفاض المحتمل في قيمة الأصل الصورة . (لمزيد من البصيرة، وقراءة استراتيجيات نداء المغطاة لسوق هابطة.) 2. وضع متزوج في استراتيجية وضعت الزوجية، المستثمر الذي يشتري (أو حاليا تملك) موجودات معينة (مثل الأسهم)، في وقت واحد يشتري خيار البيع ل عدد مماثل من الأسهم. سوف يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية عندما تكون الصعودي على سعر الأصول الصورة وأتمنى لحماية أنفسهم ضد الخسائر المحتملة على المدى القصير. هذه الاستراتيجية تقوم بعملها بشكل أساسي مثل بوليصة تأمين، ويؤسس أرضية ينبغي أن الأصول الصورة السعر الهبوط بشكل كبير. (لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام هذه الاستراتيجية، انظر يضع متزوج: وجود علاقة واقية.) 3. بول نداء انتشار في استراتيجية انتشار دعوة الثور، وأحد المستثمرين في وقت واحد شراء خيارات الشراء بسعر إضراب معين وبيع نفس العدد من المكالمات في أعلى سعر الإضراب. وكلا الخيارين دعوة لديهم نفس الشهر انتهاء الصلاحية والأصل. وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من استراتيجية انتشار عمودي عند مستثمر صاعد ويتوقع ارتفاع معتدل في أسعار الأصول الأساسية. (لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة عمودي بول وينتشر الدب الائتمان.) 4. الدب ضع نشر استراتيجية انتشار الدب وضع هو شكل آخر من انتشار العمودي. في هذه الاستراتيجية، فإن المستثمر شراء في وقت واحد خيارات وضع كثمن ضربة محددة وبيع نفس العدد من يضع بسعر أقل الإضراب. أن كلا الخيارين أن يكون لنفس الأصل ولها نفس تاريخ انتهاء الصلاحية. وتستخدم هذه الطريقة عندما التاجر هابط ويتوقع سعر الأصل الأساسي الصورة في الانخفاض. وهو يقدم كل مكاسب محدودة واقتصرت الخسائر. (لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية، وقراءة الدب وضع فروق: طافوا البديل لالقصيرة البيع) 5. الياقة الواقية يتم تنفيذ استراتيجية طوق الحماية من خلال شراء وضع خيار الخروج من هذه الاموال، وكتابة خارج ل الخيار في الوقت نفسه، لنفس الأصل (مثل الأسهم) دعوة - money. وغالبا ما تستخدم هذه الاستراتيجية من قبل المستثمرين بعد صفقة شراء في الأسهم شهدت مكاسب كبيرة. وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين قفل في الربح دون بيع أسهمهم. (لمعرفة المزيد عن هذه الأنواع من الاستراتيجيات، انظر ر دون نسيان طوق الحماية لديك ووضع الياقات للعمل.) 6. طويل فحج استراتيجية خيارات امتطى طويلة هي عندما مشتريات المستثمرين على حد سواء مكالمة ووضع الخيار مع نفس السعر الإضراب، الكامنة الأصول وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد. ولسوف يكون المستثمر غالبا ما تستخدم هذه الاستراتيجية عندما يعتقد انه أو انها سوف سعر الأصل الأساسي تتحرك sigificantly، لكنه غير متأكد من أي اتجاه هذه الخطوة سوف تتخذ. تسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر للحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسائر تقتصر على تكلفة كلا العقدين الخيارات. (لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة فحج استراتيجية مقاربة بسيطة لسوق محايد.) 7. طويل خنق في استراتيجية خيارات خنق طويلة، المستثمر بشراء مكالمة ووضع الخيار مع نفس النضج والأصل، ولكن مع أسعار إضراب مختلفة. وسيكون سعر إضراب وضع يكون عادة أقل من سعر إضراب خيار الشراء، وسوف كلا الخيارين أن يكون للخروج من المال. المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية يعتقد أن سعر الأصل الأساسي الصورة تشهد حركة كبيرة، ولكنه غير متأكد من أي اتجاه هذه الخطوة سوف تتخذ. تقتصر الخسائر على تكاليف كلا الخيارين يخنق سوف يكون عادة أقل تكلفة من تمتد ليتم شراؤها الخيارات للخروج من المال. (للمزيد، انظر الحصول على إلهاب الربح مع خناق.) 8. الفراشة تنتشر في جميع الاستراتيجيات تصل إلى هذه النقطة كان يتطلب الجمع بين وظيفتين أو عقود مختلفة. في فراشة استراتيجية خيارات انتشار، والمستثمر على حد سواء الجمع بين استراتيجية انتشار الثور والدب استراتيجية انتشار واستخدام ثلاثة أسعار إضراب مختلفة. على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار فراشة ينطوي على شراء الخيار في أدنى (أعلى) سعر الإضراب مكالمة واحدة (وضع)، في حين بيع اثنين من المكالمة (وضع) خيارات في أعلى (انخفاض) سعر الإضراب، ثم آخر مكالمة واحدة (وضع) الخيار في أكثر ارتفاعا (انخفاض) سعر الإضراب. (لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية، وقراءة وضع الفخاخ الربح وينتشر الفراشة.) 9. الحديد كوندور استراتيجية حتى أكثر إثارة للاهتمام هي ط رون كوندور. في هذه الاستراتيجية، للمستثمر يحمل في الوقت نفسه موقف طويلة وقصيرة في استراتيجيتين خنق مختلفة. كوندور الحديد هو استراتيجية معقدة إلى حد ما بالتأكيد يتطلب وقتا للتعلم، وممارسة لإتقان. (ونحن نوصي قراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في رحلة تأخذ مع أحد كوندور الحديد. يجب عليك يتزاحمون على الكندور الحديد وحاول استراتيجية لنفسك () في محاكي Investopedia خالية من المخاطر.) 10. الحديد الفراشة الاستراتيجية الخيارات النهائية سوف نظهر هنا هو فراشة الحديد. في هذه الاستراتيجية، ومستثمر الجمع إما امتطى طويلة أو قصيرة مع شراء في وقت واحد أو بيع خنق. على الرغم من أن مشابهة لانتشار فراشة، وتختلف هذه الاستراتيجية لأنه يستخدم كل المكالمات ويضع، بدلا من واحدة أو أخرى. الربح والخسارة على حد سواء محدودة ضمن نطاق معين، اعتمادا على أسعار إضراب الخيارات المستخدمة. فإن المستثمرين في كثير من الأحيان استخدام خيارات الخروج من هذه الاموال، وذلك في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر. والمقصود شيء الواردة في هذا المنشور تشكل القانونية والضريبية، والأوراق المالية، أو المشورة في مجال الاستثمار، ولا رأيا بشأن مدى ملاءمة أي استثمار، ولا التماس من أي نوع. لا ينبغي أن تصرف المعلومات العامة الواردة في هذا المنشور على دون الحصول القانونية، والضرائب، وتقديم المشورة استثمارية محددة من المهنية المرخصة. مقالات ذات صلة فهم شامل للمخاطر أمر ضروري في تداول الخيارات. ذلك هو معرفة العوامل التي تؤثر على سعر الخيار. توفر خيارات استراتيجيات بديلة للمستثمرين للاستفادة من التداول الأوراق المالية الأساسية، قدمت يفهم مبتدئين. والسندات، وبدون تاريخ الاستحقاق. سندات دائمة لا يمكن استبدال ولكن تدفع دفق مستمر من الفائدة إلى الأبد. قليلا من ال. الأول من سلسلة من السنوات في المؤشر الاقتصادي أو المالي. ومن المقرر عقد سنة الأساس عادة إلى مستوى التعسفي من 1. السندات التي يمكن تحويلها إلى مبلغ محدد مسبقا من أسهم الشركة ق في أوقات معينة خلال حياتها، عادة. عودة الزائدة أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يوفر أكثر من المعدل الخالي من المخاطر، مثل العائد من السندات الحكومية. مؤشر 500 أسهم اختار لحجم السوق والسيولة وتجمع صناعة، من بين عوامل أخرى. ستاندرد بورز 500 تم تصميم. اشترك في النشرة المالية الشخصية لتحديد أي منتجات مالية تناسب نمط حياتك شكرا لك على الاشتراك في التمويل الشخصي. أنواع من أنواع تداول التجار ما هي أنواع مختلفة من التداول غطيت بالفعل الفرق بين يوم التداول، والتأرجح التداول والمتاجرة الموقف، حتى في هذه الصفحة أنا ترغب في إعطائك فكرة تقريبية عن ما أنواع من المضاربين الى هناك تداول أسواق الأسهم وأسواق أخرى كذلك. لأولئك منكم الجديدة للتداول، وأنا ليرة لبنانية تعطيك أساسيات وراء ما هؤلاء التجار يحاولون تحقيقه وكيف تذهب عن القيام بذلك. أعتقد أن أفضل طريقة للذهاب على أنواع أساسية من التداول، هو أن أقدم لكم أولا فكرة عن السبب في وجود أنواع مختلفة من التجار لتبدأ. كل شيء يبدأ مع إمكانية تحقيق الربح. و، لتحقيق الربح في أي سوق أنت بالطبع تحتاج تغير الأسعار. حسنا، هناك ليالي اثنين فقط من الطرق للقيام بذلك في سوق الأسهم. يمكنك شراء الأسهم وبيعها أعلى أو يمكنك باختصار بعض الأسهم وشرائها مرة أخرى بسعر أقل. نلقي نظرة على الرسم البياني 30 دقيقة من هوم ديبوت (HD) أدناه. ليرة لبنانية ترى نفس الحلقة المفرغة التي تحدث مرارا وتكرارا. الاتجاه - الجانبي - الاتجاه - الجانبي، أو بعبارة أخرى، أعلى volatilty - تقلب أقل - ارتفاع معدل تذبذب الحركة، وما إلى ذلك بعض الخطوط الفرعية تتحول أنماط السعر إلى مثلثات وتقلل السعر ق مستويات التداول وتقلب حتى أكثر من ذلك، ولكن الدراجات الشاملة رفات السوق . إذا كان اسن ر عن هذه الطبيعة وركوب الدراجات من جميع الأسواق، ولدن يكون هناك ر فرصة كبيرة لتجار للاستفادة والأسواق ولدن وجود ر. كل نوع من تاجر يرى السعر تفعل الشيء نفسه في الوقت نفسه. الفرق الرئيسي هو على الرغم من أنهم يرون طرق مختلفة لتحقيق الربح، ويذهبون حول هذا الموضوع. بالنسبة للجزء الأكبر، بطرق مختلفة خمسة فقط. هذا صحيح، معظم تجارة التجزئة (المنزل التجار على أساس) ويجري تداول واحدة من خمس طرق العامة. نعم، هناك العديد والعديد من استراتيجيات التداول المختلفة، لكن معظمها تقع في خمسة أنواع أساسية. هم مستويات التداول، يعني سحب بعد التداول، الإنسحاب التجارية. اندلاع تجارة وتداول الزوج. في نيتي هنا هو عدم ذكر مزايا وعيوب كل نوع من التداول، ولكن لمجرد إعطاء شرحا موجزا. تجارة المدى في أوقات جانبية الحركة نوع السعر، الجانبية بعض التجار يستغلون مريحة أكثر من مستبعد التجارية بين خطوط الدعم والمقاومة. أنها تعيد خطوط يسمى، ولكنها في الواقع هي أشبه المناطق. مرة واحدة وقد أنشأت مخزون هذه المناطق. ويتكون التجارة في اتجاه الجانب الآخر أو منطقة. توضع توقف عموما مع حرية التصرف خارج أو بالقرب من هذه المناطق S R. الأسعار المستهدفة هي الجانب الآخر أو في مكان ما بين. يعني التجار سحب بعد التداول يعني سحب بعد استخدام الأدوات الإحصائية مثل الانحراف المعياري والمتوسط ​​متوسط ​​لمساعدتهم على تحديد متى ويمتد السعر بعيدا جدا عن ذلك ليالي متوسط ​​والمرجح أن يعود إليها. البولنجر باند هي واحدة مؤشر سعر كذا وأداة. وتشير هذه العصابات (الإعداد الافتراضي) عند سعر اثنين الانحرافات المعيارية من 20 فترة المتحرك البسيط المتوسط. كما ترون، وأحيانا بعد السعر يلمس الفرقة فإنه يجعل من ليالي طريق العودة إلى الوسط، وأحيانا لا توجد الآن ر. التجار تراجع التداول تراجع استخدام مختلف المؤشرات وطرق لجعل الحرف، ولكنها جميعا تذهب أساسا عن ذلك بطرق مشابهة. ودفع سعر يعطي الأسهم ارتفاعا جديدا أو مستوى أعلى. سعر تنسحب أو يستعيد مسافة معينة والتاجر يشتري بهدف البيع بعد تحرك السعر على كمية معينة في اتجاه الاتجاه السائد. كيف يتراجع التجار تحديد كيفية كبيرة من ارتداد غير كافية استخدام بعض المتوسطات المتحركة، استخدام بعض تقنيات فيبوناتشي فيبوناتشي وغيرها ببساطة استخدام أساليب التداول تحركات الأسعار. تجارة الاختراق والهدف من تاجر الاختراق هو إيجاد الفرص التجارية التي كان يمكن استغلال مداخل التجارة منخفضة المخاطر لتحقيق مكاسب كبيرة محتملة. جميع أنواع من أساليب التداول، وهذا هو إلى حد بعيد المفضلة. أنا لقد أحببت دائما كيف أن هذا النوع من التداول بسهولة يسمح لك لاستكشاف ومسح الصفقات المحتملة مقدما ثم تكون قادرة على الدخول مع شراء أو بيع أوامر وقف دون الحاجة للحفاظ على مراقبة مستمرة على كل الأسهم. في الرسم البياني أدناه المواد فولكان (VMC) بإنشاء الوحشي ثم مثلث. ومن شأن تاجر اندلاع وضع أمر وقف الشراء فوق هذا النمط، وسوف تسمح لها البقاء حتى اندلعت إما نمط أسفل أو كسر السعر خارج. ونظرا لطبيعة يمكن التنبؤ بها من دورات التقلب، فمن مجرد مسألة وقت قبل طلوع السعر بطريقة أو أخرى. VMC يكسر فوق نمط والخط واضحة المعالم للمقاومة وثم تنتقل إلى أعلى ما تبقى من الدورة. يتداول الزوج يتداول الزوج هو نوع مختلف تماما من التداول مقارنة بالآخرين أعلاه. تعتبر الأنواع الأربعة الأولى التداول الاتجاه، لأن التاجر المراهنة على أن السهم سوف تذهب في اتجاه واحد بعيدا بما فيه الكفاية بالنسبة له لتحقيق الربح. مع يتداول الزوج، وهو تاجر يراهن على العلاقة بين اثنين من الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة. ويستند تلك العلاقة على زوج ق تاريخ السعر معا. يرغب التجار الزوج عموما الزوج أسهمها الصورة تاريخ الثمن الذي يجب أن ارتبط بقوة و / أو زملاء متكاملة بحيث عندما يكون هناك قدر معين من الانحراف عن بعضها البعض فإنها يمكن أن تجعل الصفقات على أساس أن إغلاق الانحراف. مرة واحدة في الانحراف، والتي غالبا ما تقاس نسبة أسعار الأسهم، قد وصلت إلى المبلغ المحدد، سيتم شراء الأسهم واحد وسيتم قلل واحد. عموما مبلغا مساويا لرأس المال ستستخدم لكل سهم. ويرصد الربح في بعض الأحيان عندما عاد الزوج إلى المتوسط. نعم، هذا هو شكل من أشكال الإنقلاب المتوسط ​​للتجارة، ولكن اعتقد انها ق مختلفة بما يكفي لوضع في فئة منفصلة. جميع أنواع التداول المذكورة، وهذا النوع يتطلب أكبر قدر من العاصمة التجارية، لأن هناك نوعان من الأسهم التي تم إدخالها على كل التجارة. أنواع أخرى من التجارة وماذا عن الاتجاه للتجارة أو للتجارة الزخم كنت قد سمعت على الأرجح من تلك أيضا. الاتجاه للتجارة هي في الحقيقة مجرد شكل من أشكال الاختراق والتجارة، حيث الصفقات وعادة ما تكون بمبادرة من الاختراق من عدد N الأخير من الحانات. وعادة ما خرجت من التجارة بطريقة مماثلة، وغالبا التجار الاتجاه العكسي لأنها خروج على الموقف. زخم التداول يمكن أن تصنف على أنها إما الإنسحاب تجارة أو اندلاع التداول، اعتمادا على كيفية يدخل التاجر الزخم سهم. تعتمد زخم التداول على إيجاد الأسهم التي عرضت بعض نوع من الجمود السعر، ومن ثم الدخول على أي تراجع أو اختراق.